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7月基金调研111家上市公司 偏爱化工和机械设备!

发布时间:2021-09-11 发布者:admin 所属类别:行业新闻

  从行业上看,基金公司调研的行业较为集中,涉及21个行业。其中化工和机械设备行业最受关注。

  从上市公司来看,7月被10次以上基金公司组团调研的上市公司共有20家,主要为化工和医药生物公司。

  中报预增期延续,暑期来临青少年健康消费有望迎来旺季上周,A股中报预增期延续,医药类公司持续预喜,机构列出了覆盖公司的中报业绩前瞻,重点关注医药绩优股的表现。

  进入7月后,各地中小学暑假开始,青少年健康消费需求将进入旺季,眼视光、生长激素和口腔是主要消费方向。考虑到2020年疫情后多地暑期缩短,今年暑期时间恢复正常,机构认为消费类医疗的暑期数据有望超出预期。

  从基金公司来看,嘉实基金是7月调研活动最多的公司,共调研了19家公司,包括佩蒂股份、海尔生物和南玻集团等。南方、银华、中银、华安和中海等11家基金公司也进行了10次以上的调研。

  当前,基金二季报的披露已正式拉开序幕。新晋百亿基金经理高楠率先披露了其管理基金的二季度调仓情况。以规模最大的恒越核心精选为例,截至二季度末,股票仓位(权益投资占基金总资产比例)为84.76%,较一季度末的77.84%大幅提升。不过,和一季度相比,高楠的持仓集中度有所下降。具体来看,截至二季度末,基金前十大重仓股占基金净值比为45.68%,而一季度末这一比例为54%。

  从基金前十大重仓股来看,就白酒板块的操作而言,二季度高楠加仓了酒鬼酒、山西汾酒等二线白酒股以及五粮液。不过,泸州老窖、贵州茅台则退出了该基金的前十大重仓股。同时退出基金前十大重仓股的还有中国中免和甘源食品。

  和一季度相比,二季度高楠明显增配了科技领域。例如,锂电池龙头宁德时代、光伏行业的晶澳科技,以及半导体板块的富满电子成为该基金新晋前十大重仓股。此外,二季度高楠进一步加仓了科沃斯、美迪西、碧桂园服务,李宁则也是该基金新晋的前十大重仓股。

  对于接下来采取的投资策略,高楠表示,下半年将持续关注经济周期关联度较小的高景气细分赛道,并从中寻找盈利持续高质量增长的公司。“下半年美联储讨论缩减QE可能已形成一致预期,但其对全球资产价格的影响程度目前尚未可知,我们对此保持密切关注。在未来的操作中,我们仍会坚持淡化市场风格以及行业标签,继续坚持从个股基本面维度出发去评估持仓的预期收益和风险。”

  值得注意的是,配置与经济相关度较低的板块成为多位知名基金经理的选择。百亿私募聚鸣投资的创始人刘晓龙表示,总体上对于经济强相关的行业保持谨慎,相对看好电动车、军工等和经济相关度不大的板块,然后将密切关注底部反转的行业或者个股机会。

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