首页 观点 马丁格尔策略如何控制风险 (交易首席谈如何妙用“马丁格尔”策略)

马丁格尔策略如何控制风险 (交易首席谈如何妙用“马丁格尔”策略)

关于Martingale Strategy(马丁格尔策略),我们之前有几篇文章介绍过。这个策略背后的想法很简单:在一个或大或小的博彩市场中,只有一方(比如投注大或小)在不断地投注,每次输钱时,将损失的数量乘以 Double up,直到你的压力盘赢一次,就可以赢回之前的所有损失。说到底,这就是所谓的“死亡carry”。我们都知道交易中“死套利”的结果通常都不是很好。要么炸掉你的仓位,要么损失惨重。 a trader 的首席技术交易分析师 Nikolay Guesv 带来了不同的观点。在他看来,只要运用得当,马丁格尔策略同样可以为大家带来丰厚的回报。他认为在交易中使用马丁格尔策略需要4点意识:1、理解交易品种的逻辑2、控制情绪3、降低交易风险4、增加利润趋势交易通过趋势交易赚取更大的利润。看看英镑/澳元交易图表:

我们可以看到价格趋势正在慢慢减弱,因为价格是由交易者的情绪惯性驱动的。 可预测的价格趋势、供需区域和烛台是耐心交易者盈利的关键。 有时,趋势没有进入强势阶段,您的交易就会亏损。 但没关系,趋势将继续,你将能够再次进入。

在您的交易系统中,这种策略可以被认为是一种积极的资产管理。 当以下三个因素出现在图表中时,交易者可以应用马丁格尔策略并坚持下去:价格形成趋势; 正确交易,减少亏损 试想一下:您有 10 笔盈利交易和 15 笔亏损交易。 这是否意味着账户必然会亏损? 根据轮盘赌的规则,这取决于我们何时下注并期望结果,例如:我们下注1美元,输掉1美元; 我们再次下注 2 美元,赢取 2 美元。 如果能够把握好每笔押注的收益率,即使在外汇市场上押注的利润相同,交易者也应该掌握每笔交易盈亏的主动权。 将风险回报率设置在1:2或以上可以确保即使亏损交易的数量大于盈利交易的数量,账户也能盈利。

正如您在上图中所看到的:我们在带有阴影的烛台区域跟随趋势进入市场;止损设置在阴影后面,止盈可以设置在摆动高点。比方说,我们冒着损失 10 美元的风险并赚取 20 美元的利润。如果我们赢了,那将是得不偿失的。因此,本次交易的风险收益比为1:2。趋势交易与 > 1 的风险回报率相结合,使我们能够提高获胜率。另外,在外汇市场上,连续亏损5次很正常:交易者入金50美​​元,结果预测不正确;再投资100美元,再次亏损;根据马丁格尔策略,您的下一笔投资是 200 美元,然后是 400 美元,最后是 800 美元。每次本金翻倍却无法获利,可能会让交易者对自己的交易系统失去信心。 Nikolay Guesv认为,此时首先应该减轻交易压力,理清思路,在每次亏损交易后适当减少下一笔投资的金额,可以给交易者带来一些情绪上的舒缓。例如,您在第一笔交易中投入了 100 美元;第二笔交易只有150美元,第三笔交易只有300美元。然后进一步降低乘数,将其设置为 1.4、1.25 或 1.15。 “外汇市场交易者的优势是:趋势、区间和资金管理。Martingale策略可以在一定程度上提高我们的利润。”尼古拉格斯夫说。

无论马丁格尔系数如何降低,交易风险仍然大于保守风险。如果您想承受标的资产价格下跌导致的账户负余额,充足的资金是非常重要的。 Nikolay Guesv建议新手交易者在使用马丁格尔策略时以500美元作为一个数量级,每次交易0.01-0.05手;即使是经验丰富的交易者也不推荐使用马丁格尔策略。每笔交易量大于0.2手。让我们总结一下 Nikolay Guesv 的观点:马丁格尔策略应被视为货币管理的一部分。它既不是交易策略也不是交易机制;马丁格尔策略特别适合用在趋势交易中,只要交易者足够正确和自信,把握好趋势,设定好风险回报率,那么在整个区间内交易,即使我们的获利订单交易心理对整个交易的成败非常重要,交易者可以适时降低投资倍数,进而起到调整心态的作用;马丁格尔策略高度依赖资金,交易者在尝试应用该策略时,必须保证账户中有足够的资金,同时每笔交易的规模不宜过大,以保证交易的顺利进行可控的。总结 马丁格尔策略的持仓管理方法和逆势加仓的方法在交易者中引起了争议。这意味着在一系列亏损的交易中,交易者应该继续加倍持仓,直到趋势反转,这样才能在第一次获利时立即抹掉之前的亏损。这个策略的目的只有一个,就是用第一笔盈利来弥补之前的所有亏损。然而,其有争议的一点是,翻倍会使交易者的账户面临更大的风险。如果交易者已经因为连续亏损而造成报复性交易或冲动情绪,那么马丁格尔策略只会迅速让整个账户陷入重大亏损。

关于作者: 碌柒

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