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网格交易 期限套利 (期现套利的风险与限制)

1、市场失灵或遭遇重大变故,导致你从少数方变成多数方

如果你投资的加密货币原本有很多人做多,但币种可能突然暴跌(比如加密货币交易所被黑,或相关负面消息传出),导致做空者居多,那么可能 变成你要给别人支付资金费率,有亏损的风险。

反之亦然,如果你投资的加密货币原本有很多卖空者,但有突然暴涨的可能(例如电动车主突然发推文说喜欢该币种,或某政府或国际公司宣布 接受加密货币),也可能导致你成为必须支付资金费率的一方。

2、获利较低—和比特币相较而言

由于主要收益来自于他人支付的资金费率,因此虽然安全性高,但回报率可能相对较低。

例如,比特币从 2020 年初的 8000 美元飙升至 2021 年 2 月 17 日突破 50000 美元大关,回报率约为 625%。

但相比之下,如果你投资比特币期限套利,根据Pionex数据,你的年化收益率只会在15-50%左右,远不如比特币盈利。

不过,这里所说的“低”,是指与比特币的对比。 如果与普通的股票、债券、存款相比,期货和现货套利的利润还是高很多。

3、汇差风险

这是投资加密货币时的常见问题。 由于加密货币交易大多以美元计价(使用USD、USDT等),当汇率变动时,也会影响到台湾投资者。

· 美元走弱的话,会有利投资人买入,但却不利卖出

· 美元走强的话,则有利于投资人卖出,但却不利买入

4、需具备相关投资程式

期货套利交易虽然不像网格交易那么频繁,但一天内可以完成几十笔交易,投资者只需做多+做空;

然而,由于加密货币是一个 24/7 的交易市场,很可能在你睡觉和工作时发生巨大的变化。 这个时候再做调整可能就来不及了。 因此,还是建议投资者使用相关程序来帮助交易。

不过,目前只有排网可以提供期限套利机器人服务,其期现套利机器人具有以下优势:

· 全天候自动监测仓位,确保多头与空头仓位一致(有可能会因为币安的减仓机制,导致需要调整仓位)

· 当市场失灵时,Pionex 会帮你在距离爆仓前 5% 时自动停止交易,确保用户不会有所损失,还能拿到部分的获利

5、交易所宕机的话会无法正常交易

这是投资加密货币时可能遇到的风险,

例如,2020年12月21日,Pionex因币安宕机事故导致用户交易受到影响(因为其永续合约使用币安的交易系统),

但当时拍网选择自掏腰包来补偿这些因币安宕机事故而损失的用户,颇为佛系。

未来仍有可能遇到加密货币交易所崩盘的可能,导致用户权益受损。 因此,建议选择稳定的系统,投资有用户保障的加密货币交易所。

关于作者: 碌柒

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