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如何玩转网格交易法 (全新的网格交易法,打破你的常识)

普通散户投资者不同于专业投资者。 大家都是上班族,没有足够的时间和精力去研究股市投资。 而且在纪律方面,普通散户也很难与机构抗衡。

但是不要气馁,普通散户和专业投资者的目标也是不一样的。 对于我们普通人来说,我们不关心我们是否跑赢了指数或市场平均水平。 我们只需要关心自己有没有赚到钱,关心的是绝对收益,而不是相对收益。

比如大盘跌了40%,但是某基金经理管理的基金只跌了20%,他就成功了。 但是普通散户不是这样的。 我们绝不能因市场状况不佳而赔钱而自我安慰。

笔者研究了很多方法,发现“网格交易+定投”更适合普通散户在股市获取收益。

网格交易法的关键点有哪些?

(1)标的的选择:

①选股:由于网格交易法追求市场波动不断,市场波动越剧烈,收益率越高。根据网格法交易的特点,收益会有涨有跌,振幅较大的股票适合网格法,因此日K线波动较大的股票更适合网格法。同时,从安全角度考虑,首先要选择收益高、质量好的股票。教大家一个小技巧—基金重仓一般比较安全(毕竟也是大机构研究过,研究人员精挑细选的股票),然后选择大中盘以下的股票.超大盘股波动小,不适合 网格法,根据以上条件,通过软件选择5-10只左右的候选股票,然后计算它们10年以上的日均波幅,最后选择一只股票长期操作的最大日振幅,最佳日均振幅应大于3%。

②选择ETF:基金流动性较好,更接近市场整体走势。 因此,当趋势趋于震荡行情时,可以采用网格法和机械操作,将震荡行情的利润补上。 对于长期价值投资者,您也可以通过下面的指数构建方法来合理指导您的投资计划。

(2)网格区间的确定:

①短线区间:比如大盘或股票在箱体中震荡了一段时间,可以将箱体顶部设置为空头卖空的最高位,箱体底部 作为最低级别的盒子购买。

②长期区间:以股票或市场估值的历史平均低位为最低买入位,以股票或市场估值的历史平均高位为最高卖出位。

(3)网格档位的设置:(以5档法为例)

①平均分段法:比如区间为10元到20元,则买入档位分布均匀,以15元为合理估值的中档建仓。 50%的资金可以投资这里,剩下的100%50资金除以5个档位。 从最低档到最高档,位置分别是
100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0,上涨触发网格阈值时,卖出10%的仓位,下跌触发网格阈值时, 买入10%的仓位,不断低买高卖。 (PS:此方法比较适合震荡行情或短线箱体操作。)

②指数分级法:前者等分格的价格区间是正确的,但若将每笔交易的资金量均分,容易造成单边趋势行情中每次的成交量过于平均,导致 过早买入或卖出过早,虽然安全,但很容易导致收益率非常低。 指数建构法是利用指数函数来引导各等价位的成交量。

估值中心以下只做买入,估值中心以上只做卖出。 同时在底部增加买入量,在区间中部减少成交量,在区间顶部增加卖出量。 确保底部,逃避顶部。 非常适合在单边趋势行情和长线行情中提高整体收益率。 详情见下图。 (此方法适用于超长牛熊周期,或用此图上半部分引导单边趋势卖出,下半部分引导单边趋势开盘。)

1. 在下行通道中,第一批股票买入后,其成本将逼近阶段最低价。 根据指数构建方法,经过计算可以得出,开仓后的成本只比阶段最低价高出5%左右,大大降低了成本,从而避免了过高的现象 很多仓位在股价下跌时过早被套牢,同时在相对底部可以有足够的现金进行大举抄底和捡筹码。

2. 在上升通道中,第一只股票卖出后,其成本将逼近阶段最高点。 根据指数构建法,经过计算,卖出后的利润仅比阶段性最高价低5%左右。 收益大大增加,从而避免了在股价冲高的过程中,因过早卖出大量仓位导致收益过低的现象。 同时也可以在相对顶部大量卖出仓位,及时获利了结,把该赚的钱赚回来。

(4)首次建仓注意事项:

上一节我提出了两种网格模型,都需要先设置值中心,然后根据模型确定你的网格。 之后,您可以通过您准备投资的价格或市场的估值找到相应的网格位置,并进行合理的配置。 首次投资建议不要在高位进场,否则难以获利,最好在价值中心附近。 (首次建仓可投入2-3层仓位,剩余7-8层仓位将根据估值对应的网格重新分配。)

(5)后续操作要点:

①.严格按照既定计划,实行机械化作业,坚决杜绝人工作业。当价格接近目标价时,在开盘时设置买入或卖出单,然后出去打麻将,打游戏,谈恋爱,带孩子玩,反正千方百计克制自己跟随市场追涨杀跌的冲动。因为你必须记住,你所有的计划都经过仔细考虑。既然方案确定了,不管是什么情况,都要遵守纪律。即使有重大变化,你也必须在收市后重新审视你的计划。计划。如果计划确实存在重大缺陷,以后可以修改,但不能成为你侥幸违纪的理由。 (既然选择了格子,那么在制定计划的时候,可以不受约束,但是一旦制定了计划,就得把自己当成机器人,知行合一,老天怕你)

②、每隔一段时间,就要重新审视一下自己的计划。 如果选择短线箱体的均线网格交易方式,那么如果突破箱体或者跌破箱体,就要有相应的应对策略。 如果选择长期指数网格法,那么如果个股基本面出现重大拐点,或者选择的标的出现异常情况,就要相应地改变方案。 (强而不笨,剑随心动)

③. 网格交易方式更多的是一种仓位策略。 头寸策略的目的不是增加收益(α),而是降低风险(β)。 是投资者意识到未来并非完全可以预测。 无论采用何种预测方法,选股都存在失误的可能。 因此,为了保护资金,必须牺牲单笔交易的收益来降低整体风险,以实现更高的整体收益。 在存在复利效应的情况下,平均回报率较低但相对稳定的方案优于平均回报率较高但回报率相对不稳定的方案。 所以当你羡慕单边上涨的行情,别人赚的比你多的时候,你就嫉妒了,你心痒痒的。 记住,当牛熊结束,或浪潮退去,环顾四周,你会感到寒冷,为什么? 因为一大丛韭菜里只剩下你一个。

这是最基本的网格交易方式,设置起拍价、网格密度、每网格资金量后即可操作。 然而,网格交易并不是盲目的操作。 它与趋势交易的特点完全相反,因此需要合理设置网格上下限和网格宽度。 宽度过大,资金利用率低。 宽度太小,股市在动荡时期才能发挥优势。 但是,如果一直涨或者跌,就会出现超出上限,下限没有可用资金的情况。 考虑股票或指数的历史波动率、历史高点和低点、资金和交易成本,建立合理的网格。

关于作者: 我C你们

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