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网格交易隐藏着潜在的巨大风险

许多证券市场投资者喜欢做网格交易。他们会说价格不会随着价值中心上下波动吗?那么价格越低,我买的越多,价格上涨的越多,我卖的越多,我不知道从长远来看我可以获得正回报吗?

这个理论大体上是正确的。但这也不是绝对正确的。例如:随着科技的进步,某个期货产品的价值可能会在中间区域下降。一个典型的例子是页岩油开发技术的发展及其对油价的影响。某种少量的资源产品,如金属,随着消费的增加和某种应用的大规模推广,可能会逐渐增加其价值中心,如铜、镍、锂等。变化,您可能会买入越来越多,或卖出越来越多的仓位。而且占用了你大量的时间和资金,浮亏越来越大,最后变成了绝对的损失。

除了中心值区的变化,期货品种巨大的月间价差也存在巨大的风险。很多时候,庄家的主力会在某个月份将期货合约的价格上调或下调到一个难以置信的价格,这会让散户兴奋不已,并有做空或做空的冲动。但随着本月合约交割日的临近,散户个人投资者无法进行实物交割,只能被迫亏损平仓。下月主力合约与本月合约存在巨大差价。你不可能弥补你的损失。

网格交易潜在的巨大风险还有另一个问题。就是你经常遇到极端的趋势。典型的例子是2020年的大流行、2008年的全球金融危机、1929年全球经济危机带来的低迷和随后的暴涨。在崩盘期间,您可能会买入越来越多,而在暴涨期间,您可能会卖出越来越多的空头仓位。很有可能在趋势反转之前资金就用光了平仓,货品因为心理崩溃被平仓,主动平仓会造成绝对的大损失,甚至爆仓。

有人会说我不做期货,我只做股票或者基金。问题是单个股票的中值更难确定,波动性更大,甚至一个股票指数的中值也很难确定。况且,如果你的仓位太小,你也不会感到满足,你得花很多精力才能赚到很多钱。如果您的仓位稍大,您的心态可能无法承受极端趋势。因此,普通人很难把握过度贪婪和过度恐惧之间的平衡。

有些人会比较认真,所以我可以做可转债,对吧?可转换债券具有债券和股票的属性。波动性比债券大,但有保证。这个想法在理论上是正确的。但问题是保证不是绝对的。既然你想做可转换债券的网格交易。你选择的可转债价格绝对不会超过100元。发行如此低价可转债的上市公司往往质量较差,甚至属于垃圾上市公司。现在很少有可能是错误的。未来,随着市场越来越成熟,价值投资的概念越来越流行,越来越多的上市公司发行上市。与美国一样,中国每年退市的上市公司数量都会增加。如果按照低价原则做网格交易,就会损失越来越多的高价转债仓位,越来越多的仓位会集中在低价转债上。当退市上市公司数量达到一定程度时,您可能会遭受绝对亏损,甚至因精神崩溃提前平仓,提前转为绝对亏损。

总之,网格交易不适合大多数投资者。并且需要很强的心理承受能力。网格交易虽然不能等同于绝对赌博,但其潜在的巨大风险也应引起充分重视。普通散户投资者仍需关注证券交易的长期价值投资。不使用杠杆债务,只用自己负担得起的一部分进行长期没有资金的长期价值投资。普通散户没有能力选择优秀的特定股票和优秀的主动型基金,所以应该长期投资被动型股指基金。如沪深300ETF基金等。从长远来看,你可以获得高于中国GDP增长率的年化收益率。至于存储多少合适?我给你一个参考建议,你可以想象。如果你失去了所有的投资,你能负担得起吗?如果你负担得起,这个职位很适合你。很多人会说你的想法太保守了?其实也不保守,因为历史上有过股价跌80%到90%的例子。并且建议大家一开始做证券投资,不要放太多仓位,用小仓位,慢慢找自己的感受,慢慢总结经验教训,慢慢锻炼自己的心理承受力,等到有一定的盈利。逐步增加投资仓位。

关于网格交易,我们来说说一般的网格交易,也就是按照持仓数相同的持仓量,不断上涨或不断下跌,不断增减持仓。根据斐波那契数列,网格交易也存在巨大风险。

关于作者: 碌柒

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