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量化交易能够真正赚到钱吗?

量化交易一定是赚钱的吗?

量化交易可以赚钱,但不是每个人都能赚钱。 影响量化交易盈利能力的因素有很多,主要有四个。

策略模型的适应性;交易者的坚强心态;交易者的认知水平;成熟的风控体系。

首先,取决于政策模型的适应性。真正优秀且稳定的高频策略目前在市场上很难找到。由于研发成本巨大,基本被各大基金公司垄断。市面上能找到的高频策略基本上都有设计缺陷,只在某些市况下有效,或者干脆以风险换取利润,遇到突发的市况直接完赛。这种战略基金和大投资者不会用,但市场上一些别有用心的人却经常用它来设计陷阱,赚取手续费。至于波段策略,开发起来比较简单,真正能在运营中长期稳定盈利的人很少。愿意分享的人少之又少,大部分优秀的攻略也都被私藏了。市场上可以找到的大多数波段策略都适用于某些市场条件。这些策略针对的是特定类型的市场,适应性和盈利能力有限。利润的多少与市场有着巨大的关系。最后一类是趋势跟踪策略,起源于道氏理论,并被几代人证明是一种简单而有效的策略。长期跟踪后可以稳定盈利的策略有很多,但回报率有限,一旦市场出现波动,利润会有一定的回撤。

其次,这取决于交易者的心态。 操盘手的心态决定了制定的策略操作方案能否落实到位,能否承受策略的正常回撤,在策略仓位盈利时是否提前出局。 坚强的心态是投资交易的基础。 没有这个基础,就很难发挥最佳策略的作用。

第三,取决于交易者的认知和分析水平。 成熟的交易者不会迷恋量化策略,知道量化只是一个工具,只是一个支持自动下单的交易软件。 我会仔细了解策略的优缺点,分析策略适合的市场,找出策略不适合的市场。 分析正常回撤多少是由于不可控因素造成的,分析在行情合适的情况下可以获利多少。 最后制定了总体布局,制定了该策略使用的具体方案细节。 例如,什么时候开始策略,什么时候平仓,什么时候手动干预,添加止盈止损,什么时候提前手动平仓,根据订单的方向等等。

四是靠风控。 每种策略对可携带的资金量都有限制,还有正常的回撤,这需要交易者顾全大局,不能随意扩大交易仓位。 量化交易虽然有各种优势,但并不能降低投资风险,还要考虑突发事件对策略的影响。 要合理配置资金和仓位,设置止损红线,设计参与和退出机制。

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