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量化交易是否安全,传闻中的量化交易是否真的靠谱?

量化交易是指用先进的数学模型代替人的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略,从而大大降低了投资者的情绪。 波动的影响,避免在市场极度狂躁或悲观时做出非理性的投资决策。

量化交易具有以下特点:

1、纪律性

根据模型的工作方式做出决定,而不是凭感觉。 纪律不仅能克制贪婪、恐惧、运气等人性的弱点,还能克服认知偏差,而且是可以追踪的。

2、系统性

具体表现为“三更”。 一是多层次,包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层次; 二是多角度,量化投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、增长、盈利能力。 质量、分析师盈利预测、市场情绪等观点; 三是多数据,即海量数据的处理。

3、概率取胜

一是量化投资不断从历史数据中挖掘和利用可重复的模式; 另一种是通过组合资产而不是单个资产来取胜。

1969年,爱德华·索普利用他发明的“科学股票市场体系”成立了第一只量化投资基金,量化交易就此诞生。 索普也被称为量化投资的鼻祖。

1988年,詹姆斯·西蒙斯创立了Medallion Fund,从事高频交易和多策略交易。 基金成立20年来,年化收益率达到70%左右,扣除报酬后,已达到40%以上。 西蒙斯也被称为“量化对冲之王”。

1991年,彼得·穆勒(Peter Muller)发明了阿尔法系统策略等,并开始使用计算机+金融数据来设计模型和构建组合,也就是后来的量化策略。

与美国量化基金的发展历史相比,中国现在在美国基本处于1990年代至21世纪的阶段,比美国晚了近30年。 在2013-2015年新股指政策出台之前,国内量化基金可以说是史上最美。 一段时间。 国内量化投资机构成批涌现,国内量化投资发展迅速。 目前A股25%的成交量是通过量化交易完成的。

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第一:它具有非常精通的技术,宽客数量823,111,实盘运行323,233,在线活跃用户3万多人,智能组合100多个量化因子,根据市值排行,涨跌幅等历史数据甄选币种交易对,最大成都规避系统风险,实现最大收益。

第二:真正实现模型设定的合理、稳定、严格的长期自动运行,克服人性的贪婪和恐惧。

第三:它有充足的时间,不知疲倦的工作多年。 根据量化模型的设计,自动搜索数千只股票的数据,扫描整个市场,并根据设置进行全自动交易,只需几秒钟。

综上所述:量化交易还是很靠谱的,有很多优势。 同时,它可以为散户释放更多时间,让他们重返工作和生活。

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